INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071891 - 8
Folha
00001/00003
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Mês
DEZEMBRO /2024
Posição
31/12/2024
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/12/2024
4.422.056,26
Rend. Bruto
Acumulado
481.576,96
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
481.576,96
Rend. bruto MÊS
57.941,96
Rend. líquido
MÊS
57.941,96
Saldo líquido em
31/12/2024
4.903.633,22
No. Nota
20220623 000166
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
23/06/2022
Data vencimento
28/05/2027
Valor base
523.167,01
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
177.659,40
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
177.659,40
%Rend brut acum
33,9584 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
33,9584 %
Rend bruto MÊS
6.442,80
Rend líquido MÊS
6.442,80
%Rend bruto MÊS
0,9278 %
%Rend líquido MÊS
0,9278 %
Saldo em 29/11/2024
694.383,61
Saldo em 31/12/2024
700.826,41
No. Nota
20230714 000475
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
14/07/2023
Data vencimento
16/06/2028
Valor base
934.913,71
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
159.831,58
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
159.831,58
%Rend brut acum
17,0958 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
17,0958 %
Rend bruto MÊS
10.064,15
Rend líquido MÊS
10.064,15
%Rend bruto MÊS
0,9278 %
%Rend líquido MÊS
0,9278 %
Saldo em 29/11/2024
1.084.681,14
Saldo em 31/12/2024
1.094.745,29
No. Nota
20240712 000345
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
12/07/2024
Data vencimento
15/06/2029
Valor base
2.776.892,09
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
137.715,77
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
137.715,77
%Rend brut acum
4,9593 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
4,9593 %
Rend bruto MÊS
26.794,43
Rend líquido MÊS
26.794,43
%Rend bruto MÊS
0,9278 %
%Rend líquido MÊS
0,9278 %
Saldo em 29/11/2024
2.887.813,43
Saldo em 31/12/2024
2.914.607,86
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 6.304.210,27 167.476,14 0,00 0,00 6.471.686,41
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc...
1 of 4 02/01/2025, 14:03
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2 of 4 02/01/2025, 14:03
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071891 - 8
Folha
00002/00003
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Mês
DEZEMBRO /2024
Posição
31/12/2024
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/12/2024
4.422.056,26
Rend. Bruto
Acumulado
481.576,96
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
481.576,96
Rend. bruto MÊS
57.941,96
Rend. líquido
MÊS
57.941,96
Saldo líquido em
31/12/2024
4.903.633,22
No. Nota
20240904 000426
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
04/09/2024
Data vencimento
09/08/2029
Valor base
187.083,45
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
6.370,21
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
6.370,21
%Rend brut acum
3,4050 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
3,4050 %
Rend bruto MÊS
14.636,60
Rend líquido MÊS
14.636,60
%Rend bruto MÊS
0,2202 %
%Rend líquido MÊS
0,2202 %
Saldo em 29/11/2024
6.645.761,70
Saldo em 31/12/2024
193.453,66
No. Nota
20241203 000587
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
03/12/2024
Data vencimento
07/11/2029
Valor base
0,00
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
0,00
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
0,00
%Rend brut acum
0,0000 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,0000 %
Rend bruto MÊS
3,98
Rend líquido MÊS
3,98
%Rend bruto MÊS
0,0840 %
%Rend líquido MÊS
0,0840 %
Saldo em 29/11/2024
0,00
Saldo em 31/12/2024
0,00
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
02/12/2024 20240904
000426
20241202
001859
1.990.233,91 49.703,77 0,00 0,00 2.039.937,68
03/12/2024 20240904
000426
20241203
000999
655.204,70 16.644,75 0,00 0,00 671.849,45
04/12/2024 20240904
000426
20241204
000868
97.418,87 2.516,74 0,00 0,00 99.935,61
05/12/2024 20240904
000426
20241205
001220
100.515,13 2.639,99 0,00 0,00 103.155,12
Total 6.304.210,27 167.476,14 0,00 0,00 6.471.686,41
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
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3 of 4 02/01/2025, 14:03
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071891 - 8
Folha
00003/00003
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Mês
DEZEMBRO /2024
Posição
31/12/2024
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/12/2024
4.422.056,26
Rend. Bruto
Acumulado
481.576,96
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
481.576,96
Rend. bruto MÊS
57.941,96
Rend. líquido
MÊS
57.941,96
Saldo líquido em
31/12/2024
4.903.633,22
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
05/12/2024 20241203
000587
20241205
001220
4.737,79 3,98 0,00 0,00 4.741,77
09/12/2024 20240904
000426
20241209
001376
2.090.244,31 56.699,72 0,00 0,00 2.146.944,03
10/12/2024 20240904
000426
20241210
001307
785.495,58 21.645,78 0,00 0,00 807.141,36
11/12/2024 20240904
000426
20241211
000782
8.033,49 224,85 0,00 0,00 8.258,34
16/12/2024 20240904
000426
20241216
001674
26.558,92 779,66 0,00 0,00 27.338,58
18/12/2024 20240904
000426
20241218
001100
366.497,93 11.102,25 0,00 0,00 377.600,18
19/12/2024 20240904
000426
20241219
001278
179.269,64 5.514,65 0,00 0,00 184.784,29
Total 6.304.210,27 167.476,14 0,00 0,00 6.471.686,41
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
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4 of 4 02/01/2025, 14:03